Đồng AUD/USD giảm khi USD giữ vững đà tăng nhờ dữ liệu kinh tế mạnh mẽ

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, AUD/USD mất đà tăng đã đạt được vào cuối tuần trước và tiếp tục suy yếu. Việc PBoC không thay đổi lãi suất cho vay kỳ hạn một năm và năm năm ở mức lần lượt 3.00% và 3.50% đã ảnh hưởng tiêu cực tới đồng AUD, do Úc phụ thuộc chặt chẽ vào thương mại với Trung Quốc — đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Ngoài ra, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục gây sức ép lên AUD khi thời hạn 12/8 đang đến gần, thời điểm dự kiến hai bên phải hoàn tất thỏa thuận thuế quan dài hạn, tiếp nối thỏa thuận tạm thời đạt được vào tháng trước nhằm ngăn chặn leo thang thuế quan.

Thị trường cũng đang hướng sự chú ý đến biên bản họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Các nhà kinh tế dự đoán RBA có thể bắt đầu nới lỏng chính sách vào cuối năm nay, với dự báo lãi suất tiền mặt có thể giảm xuống khoảng 3.1% vào đầu năm 2026. Kỳ vọng này được củng cố bởi thị trường lao động ổn định và quan điểm thận trọng nhưng tích cực về tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, bài phát biểu sắp tới của Thống đốc RBA Michele Bullock sẽ được theo dõi sát sao.

Điểm tin thị trường

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị của đồng Đô la Mỹ so với sáu đồng tiền chính, đang giữ vững ở mức khoảng 98.50 tại thời điểm viết bài.
• Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan (UoM) cho tháng 7 đã tăng lên 61.8 từ 60.7 trong tháng 6, vượt qua kỳ vọng 61.5. Cả hai thành phần Điều kiện Hiện tại và Kỳ vọng đều được cải thiện, phản ánh sự lạc quan thận trọng của các hộ gia đình Mỹ.
• Thống đốc FOMC Adriana Kugler cho biết ngân hàng trung ương Mỹ không nên hạ lãi suất 'trong một thời gian' vì các tác động của thuế quan từ chính quyền Trump đang bắt đầu xuất hiện trong giá tiêu dùng. Kugler bổ sung rằng chính sách tiền tệ hạn chế là cần thiết để kiểm soát tâm lý lạm phát.
• Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly nói tuần trước rằng kỳ vọng hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay là một triển vọng 'hợp lý', đồng thời cảnh báo không nên chờ đợi quá lâu. Daly bổ sung rằng lãi suất cuối cùng sẽ ổn định ở mức 3% hoặc cao hơn, cao hơn mức lãi suất trung lập trước đại dịch.
• Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết vào thứ Năm rằng ông tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ nên giảm mục tiêu lãi suất tại cuộc họp tháng 7, viện dẫn các rủi ro kinh tế ngày càng gia tăng. Waller bổ sung rằng việc trì hoãn cắt giảm có nguy cơ phải hành động mạnh mẽ hơn sau này.
• Doanh số Bán lẻ Mỹ tăng 0.6% theo tháng trong tháng 6 so với mức -0.9% trước đó. Con số này vượt trên consensus thị trường là 0.1%. Trong khi đó, Doanh số Bán lẻ hàng năm tăng 3.9%, so với mức tăng 3.3% trong tháng 5.
• Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của Mỹ bất ngờ không thay đổi trong tháng 6, trái với consensus thị trường dự báo tăng 0.2%. Trong khi đó, PPI lõi tăng 2.6% so với cùng kỳ năm trước so với mức 3.0% trước đó, thấp hơn mức 2.7% dự kiến.
• Sách Beige mới nhất của Fed cho thấy trong khi hoạt động kinh doanh tổng thể vẫn lành mạnh và áp lực lạm phát tương đối giảm, các áp lực chi phí cơ bản đang gia tăng, và các nhà điều hành kinh doanh vẫn thận trọng.
• Tổng thống Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với mạng Real America's Voice vào thứ Tư rằng ông rất muốn Chủ tịch Fed Jerome Powell từ chức, nhưng điều đó sẽ làm gián đoạn thị trường nếu tổng thống sa thải ông ấy. Ông cũng nhắc đến khả năng đạt được thỏa thuận với châu Âu. Về thuế quan đối với Canada, ông cho rằng còn quá sớm để bình luận. Tuy nhiên, một thỏa thuận thuế quan với Ấn Độ đã rất gần.
• Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao cho biết vào thứ Sáu rằng quan hệ kinh tế và thương mại với Hoa Kỳ đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng vẫn quan trọng đối với nhau. Wentao cũng tuyên bố rằng Lợi ích chung là bản chất của quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Thỏa thuận Geneva, khung London đã ổn định hiệu quả quan hệ thương mại, làm giảm căng thẳng, ông bổ sung.
• Nền kinh tế Trung Quốc mở rộng với tốc độ hàng năm là 5.2% trong quý hai, so với mức tăng trưởng 5.4% trong quý đầu tiên và mức tăng trưởng dự kiến 5.1%. Trong khi đó, tỷ lệ Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 1.1% trong quý 2, so với consensus thị trường dự báo tăng 0.9%. Hơn nữa, Doanh số Bán lẻ tăng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, so với mức 5.6% dự kiến và 6.4% trước đó, trong khi Sản xuất Công nghiệp đạt 6.8%, so với mức 5.6% dự kiến.

Cặp AUD/USD giảm về mức 0.6500 sau khi rút lui khỏi đường EMA 9 ngày

Cặp AUD/USD lùi về mốc 0.6500 sau khi không thể vượt qua đường EMA 9 ngày. Trong phiên giao dịch đầu tuần, tỷ giá dao động quanh mức 0.6510. Trên biểu đồ ngày, xu hướng tăng vẫn được duy trì với mô hình kênh tăng dần, nhưng động lực ngắn hạn đang suy yếu khi chỉ số RSI 14 ngày nằm dưới ngưỡng 50. Thêm vào đó, tỷ giá hiện vẫn nằm dưới đường EMA 9 ngày, củng cố tín hiệu giảm giá trong ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, vùng hỗ trợ quan trọng nằm tại đường EMA 50 ngày quanh mốc 0.6490. Nếu phá vỡ mức này, cặp AUD/USD có thể tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ thấp hơn, gần đáy kênh tăng dần quanh 0.6460, tương ứng với mức thấp nhất trong ba tuần tại 0.6454 (ghi nhận ngày 17/7).

Ở chiều ngược lại, mức kháng cự gần nhất nằm tại đường EMA 9 ngày ở 0.6521. Việc phá vỡ mức này sẽ giúp cải thiện động lực ngắn hạn và đưa AUD/USD kiểm tra lại mức đỉnh tám tháng tại 0.6595, ghi nhận vào ngày 11/7.

AUD/USD: Biểu đồ khung ngày