Tổng quan thị trường

Sau khi tiến sát đỉnh năm 2018, EUR/CAD đã hình thành mẫu nến Bearish Engulfing trên biểu đồ ngày, báo hiệu một đợt điều chỉnh giảm đáng kể.

Với việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) kết thúc chu kỳ nới lỏng tiền tệ trong khi Ngân hàng Canada (BoC) đang đẩy nhanh tiến trình cắt giảm lãi suất do nền kinh tế trong nước suy yếu, chênh lệch lãi suất giữa hai bên hiện đang thu hẹp (lãi suất chính của Canada ở mức 2.75%, so với 2.15% của ECB). Diễn biến này cho thấy đỉnh tương đối về sức mạnh lãi suất đã hình thành.

Hôm nay, dữ liệu việc làm của Canada sẽ được công bố – dự kiến duy trì ổn định quanh mốc 21 triệu (20.978 triệu). Tuy nhiên, thị trường lao động Canada thường có tính bất ngờ do mức độ biến động cao và phạm vi khảo sát hẹp.

Phân tích kỹ thuật EUR/CAD - Khung ngày

Nguồn: TradingView

Như đã đề cập, EUR/CAD đã thất bại trong việc phá vỡ đỉnh năm 2018 tại 1.6150, và hiện đang điều chỉnh sau mẫu nến Bearish Engulfing – một tín hiệu đảo chiều đáng chú ý. Hiện tại, giá đang dao động trong vùng kháng cự năm 2020 chuyển thành vùng xoay trục (pivot) từ 1.5900 đến 1.6000.

Động lượng từ chỉ báo RSI cho thấy sự phân kỳ âm, củng cố quan điểm rằng thị trường đang trong quá trình tạo đỉnh. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm hôm nay sẽ là yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo.

Nếu EUR/CAD bị từ chối tại vùng pivot hiện tại, khả năng cao sẽ xảy ra một đợt điều chỉnh về các đỉnh trung hạn. Trong trường hợp giá phá vỡ xuống dưới đường SMA 20 ngày tại 1.59225, xu hướng giảm có thể mở rộng về phạm vi dao động đầu năm 2025 (1.5400 – 1.5900).

Phân tích kỹ thuật EUR/CAD - Khung 4H

Nguồn: TradingView

Trên khung thời gian 4H, một số tín hiệu kỹ thuật xác nhận quan điểm điều chỉnh. Đường SMA 50 kỳ đóng vai trò là kháng cự tức thì, trong khi phe bán đã thành công phá vỡ đường xu hướng tăng trung hạn.

Sự xác nhận thêm sẽ đến nếu giá phá vỡ xuống dưới vùng 1.5930 – mức đáy trung hạn gần nhất – cùng với động lượng và khối lượng gia tăng.

Các mức kỹ thuật quan trọng cần chú ý:

Vùng kháng cự:

• 1.6030 (SMA 50 kỳ – khung 4H)
• 1.6110 (Đỉnh hiện tại)
• 1.6100 – 1.6150 (Vùng đỉnh năm 2018)

Vùng hỗ trợ:

• 1.5900 – 1.6000 (Pivot kháng cự năm 2020)
• 1.5800 (Hỗ trợ trung hạn, trùng SMA 200 kỳ – khung 4H)
• 1.5475 – 1.5500 (Hỗ trợ dài hạn trên biểu đồ ngày)
• Vùng Kháng cự năm 2018 từ 1.61 đến 1.6150

Phân tích kỹ thuật EUR/CAD - Khung 1H

Nguồn: TradingView

Trên khung thời gian ngắn, EUR/CAD đang trong trạng thái quá bán, cho thấy khả năng tích lũy trước khi dữ liệu lao động được công bố vào 8:30 sáng.

Một mô hình đo lường giảm giá (khung tím) sử dụng sóng điều chỉnh đầu tháng 7 gợi ý khả năng điều chỉnh về khu vực 1.5850 – miễn là giá không vượt qua đỉnh trung hạn tại 1.6072.

Cả hai đường SMA 50 và 200 giờ hiện đang nghiêng xuống, hỗ trợ cho quan điểm giảm. Tuy nhiên, trong môi trường đầy biến động, kịch bản tăng giá vẫn có thể quay trở lại nếu dữ liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng.