Phân tích kỹ thuật dầu thô và khí tự nhiên: Thách thức các ngưỡng quan trọng giữa bối cảnh căng thẳng tại Biển Đỏ
Diệu Linh
Junior Editor
Dầu WTI tiếp cận đường trung bình động 200 ngày tại $68.50. Khí tự nhiên phá vỡ kênh tăng giá. Chỉ số USD tiếp tục suy yếu sau khi gặp kháng cự tại 98.
Tổng quan thị trường
Giá dầu đã phục hồi từ vùng hỗ trợ dài hạn quanh $66 khi thị trường phản ứng với các tín hiệu trái chiều. Nhu cầu xăng tại Mỹ tăng mạnh – đạt 9.2 triệu thùng/ngày, tăng 6% – đã hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, tồn kho dầu thô lại tăng bất ngờ 7.1 triệu thùng, trái ngược với kỳ vọng giảm, cho thấy hoạt động sản xuất vẫn mạnh mẽ. Mức tiêu thụ xăng cao phản ánh nền kinh tế vẫn đang vận hành tích cực và nhu cầu đi lại tăng mạnh.
Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Biển Đỏ tiếp tục tạo thêm lớp rủi ro mới. Các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi nhằm vào tàu thương mại đã làm dấy lên lo ngại về gián đoạn vận chuyển – đặc biệt là đối với ngành dầu khí. Những rủi ro này tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá dầu tăng cao, khi các chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Tình hình vẫn đang biến động mạnh và có khả năng leo thang nếu các vụ tấn công tiếp tục diễn ra.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự báo sản lượng dầu sẽ giảm vào năm 2025, do giá thấp khiến các nhà sản xuất Mỹ cắt giảm hoạt động khoan. Việc này tạo ra kỳ vọng về sự sụt giảm nguồn cung trong tương lai, góp phần hỗ trợ giá. Trong khi đó, tuyên bố gần đây của ông Trump về mức thuế 50% đối với đồng có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường hàng hóa nói chung, gia tăng thêm yếu tố bất định trên thị trường năng lượng.
Ở chiều ngược lại, OPEC+ dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 548.000 thùng/ngày trong tháng 8. Các quan chức UAE cho biết thị trường đang hấp thụ lượng dầu tăng thêm mà không làm tồn kho tích lũy quá lớn, cho thấy nhu cầu toàn cầu có thể đang cao hơn dự báo. Nếu tồn kho tiếp tục được duy trì ở mức thấp, giá dầu có khả năng giữ ở mức cao ngay cả khi nguồn cung gia tăng.
Phân tích kỹ thuật dầu thô WTI (CL)
Biểu đồ ngày cho thấy giá dầu WTI đã bật tăng từ đường SMA 50 ngày và tiến sát đường SMA 200 ngày. Đợt phục hồi từ vùng hỗ trợ quan trọng tại $66 cho thấy sự biến động gia tăng, mặc dù xu hướng tổng thể vẫn đang trong trạng thái giảm. Tình trạng bất ổn tại Trung Đông – đặc biệt là căng thẳng giữa Iran và Israel – tiếp tục tác động mạnh đến giá. Việc vượt ngưỡng $69 có thể mở đường cho giá hướng tới $72.50, tuy nhiên cần phá vỡ mốc $77 để xác lập đà tăng bền vững.
Biểu Đồ Ngày – Biến Động Tăng Mạnh
Biểu đồ 4 giờ cho thấy giá đang dao động trong mô hình nêm mở rộng hướng xuống, cho thấy áp lực biến động đang gia tăng. Mô hình đỉnh kép gần $77, sau đó giá điều chỉnh mạnh về $64, phản ánh xu hướng giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, quá trình tích lũy hiện tại có thể mở đường cho các biến động mạnh tiếp theo. Phá vỡ dưới $64 sẽ xác nhận xu hướng giảm, trong khi vượt lên trên $77 sẽ kích hoạt đà tăng mới.
Biểu Đồ 4 Giờ – Mô Hình Đỉnh Kép
Phân tích kỹ thuật khí tự nhiên (NG)
Biểu đồ ngày của khí tự nhiên cho thấy giá đã phá vỡ khỏi kênh tăng và đang giảm về khu vực hỗ trợ quanh $3.00. Ngưỡng hỗ trợ chính hiện nằm trong vùng $3.00–$2.90, nơi giá có thể bật tăng trở lại nếu phe mua xuất hiện. Việc giá duy trì dưới đường SMA 200 ngày cho thấy rủi ro giảm giá vẫn hiện hữu.
Biểu Đồ Ngày – Phá Vỡ Kênh Tăng
Biểu đồ 4 giờ phản ánh giai đoạn tích lũy kéo dài, với giá dao động trong khoảng $3.00 đến $5,00. Ngưỡng kháng cự tại $3.80 vẫn chưa bị phá vỡ, trong khi áp lực giảm đưa giá tiệm cận $2.90. Nếu vùng hỗ trợ $3.00–$2.90 giữ vững, giá có thể phục hồi lên $4.00. Tuy nhiên, phá vỡ dưới $2.90 sẽ xác nhận xu hướng giảm sâu hơn, trong khi vượt $5.00 sẽ mở ra chu kỳ tăng mạnh tiếp theo.
Biểu Đồ 4 Giờ – Pha Củng Cố Dài Hạn
Phân tích kỹ thuật chỉ số USD (DXY)
Chỉ số DXY tiếp tục chịu áp lực giảm, nối tiếp xu hướng đi xuống sau khi phục hồi nhẹ từ vùng 96.50. Giá đã xuyên thủng vùng hỗ trợ dài hạn (màu cam), xác nhận cấu trúc giảm giá. Mục tiêu tiếp theo nằm tại khu vực 90.00 nếu xu hướng hiện tại được duy trì.
Biểu Đồ Ngày – Áp Lực Giảm Kéo Dài
Biểu đồ 4 giờ cho thấy DXY đang vận động trong kênh giảm rõ rệt. Giá đã bị từ chối tại đường kháng cự của kênh và tiếp tục giảm. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là vùng 94. Nếu phá vỡ vùng này, chỉ số có thể giảm về 90 – trùng với đường xu hướng dài hạn.
Biểu Đồ 4 Giờ – Kênh Giảm Giá
fxempire
