Phân tích kỹ thuật dầu và khí tự nhiên: Tín hiệu giảm giá giữa bối cảnh căng thẳng thương mại
Diệu Linh
Junior Editor
Giá dầu thô WTI (CL) tiếp tục suy giảm, tiến về mốc $64 sau khi chạm đường trung bình động 200 ngày (SMA 200). Giá khí tự nhiên (NG) dao động thiếu chắc chắn quanh mốc $3.00. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) gặp kháng cự tại SMA 50 ngày và đang điều chỉnh giảm.
Tổng quan thị trường
Giá dầu giảm trong phiên thứ Ba khi tâm lý thị trường bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lo ngại về nguy cơ bùng nổ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Các nhà đầu tư lo sợ rằng căng thẳng leo thang giữa hai thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới có thể kìm hãm hoạt động kinh tế, qua đó kéo giảm nhu cầu năng lượng toàn cầu. dầu Brent (BCO) giảm xuống $67.95 trong khi dầu WTI (CL) rớt về mức $65.50.
Áp lực bán ngắn hạn gia tăng khi hợp đồng WTI tháng 8 chuẩn bị đáo hạn. Kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn ngày 24/6 giữa Israel và Iran, thị trường dầu thiếu động lực rõ ràng. Những lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông dần lắng dịu, trong khi sản lượng gia tăng từ các nhà sản xuất tiếp tục đè nặng lên giá dầu. Cả dầu Brent và WTI đã bị giới hạn trong một biên độ giao dịch hẹp trong vài tuần gần đây.
Yếu tố chính dẫn dắt thị trường hiện nay là căng thẳng thương mại, lấn át tác động hỗ trợ từ đồng Đô la Mỹ yếu hơn. Thông thường, đồng Đô la suy yếu giúp giá dầu tăng do làm dầu rẻ hơn đối với các quốc gia không sử dụng USD. Tuy nhiên, nguy cơ Mỹ áp thuế 30% lên hàng nhập khẩu từ EU vào ngày 1/8 đã làm gia tăng nỗi lo về suy thoái toàn cầu. EU cũng đang lên kế hoạch đáp trả, khiến mức độ bất ổn gia tăng đáng kể.
Phân tích kỹ thuật dầu Thô WTI (CL)
Trên khung ngày, giá dầu WTI đang giảm từ vùng kháng cự quanh đường SMA 200 ngày tại $69. Hiện tại, giá đang thử thách hỗ trợ tại đường SMA 50 ngày, với khu vực $64 đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Nếu phá vỡ dưới $64, xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp tục mạnh mẽ. Những biến động giá lớn gần đây phản ánh sự bất ổn trên toàn cầu, đặc biệt do các căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông liên quan đến Israel và Iran.
Biểu Đồ Ngày – Áp Lực Bán Gia Tăng
Trên biểu đồ 4 giờ, WTI đang dao động trong mô hình nêm mở rộng giảm dần. Trước đó, giá đã nỗ lực phá vỡ lên nhưng thất bại tại kháng cự $77, tạo thành mô hình đỉnh đôi trước khi quay đầu giảm. Hiện tại, giá đang thoái lui từ vùng kháng cự $69 và có xu hướng hướng về vùng hỗ trợ $64. Nếu giá xuyên thủng mốc này, khả năng giảm sâu hơn sẽ được củng cố.
Biểu Đồ 4 Giờ – Mô Hình Đỉnh Đôi Báo Hiệu Suy Giảm
Phân tích kỹ thuật khí tự nhiên (NG)
Trên khung ngày, giá khí tự nhiên vẫn nằm trong cấu trúc tăng giá, nhưng sau nhiều lần không thể vượt qua mốc kháng cự $4.00, giá bắt đầu thể hiện dấu hiệu suy yếu. Nếu giá phá thủng vùng $3.00, mục tiêu giảm có thể là vùng hỗ trợ mạnh $2.70. Dù vậy, mô hình tổng thể vẫn mang thiên hướng tích cực nhờ cấu trúc "cốc và tay cầm". Điều này cho thấy sau nhịp điều chỉnh, giá có thể phục hồi mạnh hướng tới $5.00.
Biểu Đồ Ngày – Xu Hướng Tăng Trung Hạn Bị Thử Thách
Trên khung 4 giờ, khí tự nhiên đang tích lũy trong phạm vi khá rộng, dao động từ $2.90 đến $4.70. Việc phá thủng dưới $2.90 sẽ làm mất hiệu lực xu hướng tăng và kích hoạt đà giảm sâu hơn. Ngược lại, nếu giá vượt qua $4.70, động lực tăng giá sẽ được xác nhận, mở ra tiềm năng tăng mạnh.
Biểu Đồ 4 Giờ – Biên Độ Giao Dịch Rộng
Phân tích kỹ thuật chỉ số USD (DXY)
Trên biểu đồ ngày, DXY chạm ngưỡng kháng cự SMA 50 ngày và hiện đang điều chỉnh giảm. Nếu chỉ số vượt qua mốc 99, DXY có thể hướng về vùng 100.50. Ngược lại, phá thủng dưới 96 sẽ kích hoạt xu hướng giảm sâu hơn. Chỉ báo RSI đã rơi xuống dưới ngưỡng 50, phản ánh áp lực bán đang gia tăng trên đồng Đô la.
Biểu Đồ Ngày – Kháng Cự SMA 50 Ngày Gây Áp Lực Giảm
Trên khung 4 giờ, chỉ số DXY đã thoát khỏi mô hình kênh giảm nhưng hiện đang củng cố quanh mức 97. Việc phá vỡ dưới mức này sẽ cho thấy tín hiệu đảo chiều, đưa DXY quay trở lại trong kênh giảm, với mục tiêu giảm tiềm năng quanh 96. Nếu xuyên thủng 96, kịch bản giảm mạnh có thể đẩy DXY về vùng 90. Ngược lại, nếu giá vượt 100.50, xu hướng giảm sẽ bị vô hiệu hóa.
Biểu Đồ 4 Giờ – Kiểm Định Lại Đường Kênh Giảm
fxempire
