Sóng vàng trỗi dậy: XAU/USD vượt kháng cự quan trọng, phe mua ngược dòng thành công

Sóng vàng trỗi dậy: XAU/USD vượt kháng cự quan trọng, phe mua ngược dòng thành công

Phạm Phương Anh

Phạm Phương Anh

Junior Editor

10:47 11/10/2024

Giá vàng đang cố gắng mở rộng đà phục hồi từ mức thấp 3 tuần trước thềm dữ liệu PPI Mỹ. Đồng USD chững lại đà tăng do CPI Mỹ làm dấy lên lo ngại về việc làm gia tăng. XAU/USD quay trở lại trên đường MA 21 ngày quanh mức 2,627 USD, liệu có khả năng phục hồi thêm?

Giá vàng đang tìm cách mở rộng đà phục hồi trước đó từ mức thấp 3 tuần 2,604 USD. Tâm lý e ngại rủi ro trên diện rộng và sự suy yếu nhẹ của đồng USD hỗ trợ giá vàng trước thềm công bố dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ vào cuối ngày thứ Sáu.

Lo ngại về việc làm tại Mỹ lấn át số liệu lạm phát nóng, thúc đẩy giá vàng

Giá vàng tiếp tục được hưởng lợi từ khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 11. Thị trường hiện đang định giá khoảng 86% khả năng diễn ra động thái này vào tháng tới, theo Công cụ CME FedWatch.

Sức khỏe của thị trường lao động Mỹ vẫn là mối lo ngại đối với các nhà đầu tư sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng vọt 33,000 trong tuần trước lên mức 258,000 cho tuần kết thúc ngày 5 tháng 10. Dữ liệu việc làm Mỹ không khả quan đã lấn át dữ liệu lạm phát CPI nóng trong tháng 9, giữ vững hy vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 11.

Lạm phát so với cùng kỳ nằm trước của Mỹ giảm từ 2.5% trong tháng 8 xuống 2.4% trong tháng 9, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021, mặc dù vẫn cao hơn dự báo 2.3%. CPI tăng 0.2% trong tháng 9, tương đương mức tăng của tháng 8 và vượt kỳ vọng 0.1%.

Do đó, đồng USD không duy trì được động lực phục hồi và giảm từ mức cao 2 tháng cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm cũng giảm mạnh. Điều này giúp giá vàng bật dậy comeback từ đáy nhiều tuần.

Sự điều chỉnh của USD một phần được thúc đẩy bởi sự sụt giảm của USD/JPY, được tiếp sức bởi những bình luận hawkish từ Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Ryozo Himino, người cho biết hôm thứ Năm rằng "nếu triển vọng hoạt động kinh tế và lạm phát trong báo cáo tháng 7 đạt được, BoJ sẽ tăng lãi suất theo đó."

Cuối ngày thứ Năm, bình luận hơi mang hướng hawkish từ Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic không thể thúc đẩy tâm lý xung quanh đồng bạc xanh, khiến đồng USD ở thế yếu trước thềm công bố dữ liệu lạm phát PPI Mỹ vào thứ Sáu. Bostic nói trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal (WSJ) rằng ông sẽ "hoàn toàn thoải mái" với việc bỏ qua một đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới của ngân hàng trung ương Mỹ. Ông nói thêm rằng sự "không ổn định" trong dữ liệu gần đây về lạm phát và việc làm có thể đảm bảo việc giữ nguyên lãi suất vào tháng 11.

Tâm lý dovish xung quanh kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed có thể được kiểm chứng qua báo cáo PPI Mỹ, tác động đáng kể đến giá trị của đồng USD và giá vàng. PPI Mỹ được dự báo sẽ giảm xuống 1.6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9 trong khi lạm phát PPI lõi được kỳ vọng tăng lên 2.7% trong cùng kỳ, so với mức tăng 2.4% được báo cáo trước đó.

Giá vàng có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi sự lạc quan gia tăng về gói kích thích tài khóa của Trung Quốc dự kiến sẽ được triển khai vào thứ Bảy. Trong khi đó, các bài phát biểu từ một số nhà hoạch định chính sách Fed cũng sẽ giữ các nhà giao dịch vàng bận rộn.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

Biểu đồ XAU/USD khung thời gian ngày

Phe mua từ chối đầu hàng vào thứ Năm và nhảy trở lại cuộc chơi ngay cả sau khi giá vàng đóng cửa dưới mức hỗ trợ quan trọng MA 21 ngày vào thứ Tư, quanh mức 2,619 USD.

Giá vàng break-out thành công MA 21 ngày ở mức 2,628 USD, vào thứ Năm, làm "sống" lại xu hướng tăng. Chỉ báo RSI 14 ngày đang hướng lên trên mức 50, cho thấy còn dư địa để tăng thêm.

Các mục tiêu tăng tiếp theo cho giá vàng được nhìn thấy ở kháng cự tâm lý 2,650 USD và các đỉnh ngắn hạn gần 2,670 USD.

Về phía giảm, hỗ trợ gần nhất được nhìn thấy ở mức thấp 3 tuần gần ngưỡng 2,600 USD. Break-down dưới mức này có thể mở rộng đà giảm về mức thấp ngày 20 tháng 9 là 2,585 USD. Nếu giá vàng sụt giảm thêm có thể thách thức vùng hỗ trợ quan trọng 2,550 USD.

FXStreet

Broker listing

Cùng chuyên mục

Thị trường ăn mừng thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật, và "ngó lơ" bất ổn chính trị Nhật Bản
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Thị trường ăn mừng thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật, và "ngó lơ" bất ổn chính trị Nhật Bản

Đồng Yên suy yếu trên diện rộng tại thị trường châu Á khi tâm lý chấp nhận rủi ro tăng mạnh, nhờ thông tin về thỏa thuận thương mại được chờ đợi từ lâu giữa Nhật Bản và Mỹ. Theo thỏa thuận, mức thuế quan với hàng hóa Nhật Bản sẽ được ấn định ở mức 15%, giảm so với mức 25% từng bị đe dọa trước đó.
RBA báo hiệu tiếp tục hạ lãi suất, khu vực châu Á "méo mặt" với thuế quan
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

RBA báo hiệu tiếp tục hạ lãi suất, khu vực châu Á "méo mặt" với thuế quan

AUD/USD suy yếu trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba sau khi biên bản cuộc họp tháng 7 của RBA xác nhận quan điểm ôn hòa, bất chấp quyết định giữ nguyên lãi suất gây bất ngờ. Hội đồng điều hành vẫn có xu hướng nới lỏng thêm, với trọng tâm tranh luận xoay quanh thời điểm thay vì hướng đi chính sách.
Cổ phiếu Singapore lập đỉnh lịch sử, giá vàng  phát tín hiệu tăng giá trên khung ngày

Cổ phiếu Singapore lập đỉnh lịch sử, giá vàng phát tín hiệu tăng giá trên khung ngày

Các chỉ số chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương khởi đầu tuần mới với xu hướng trái chiều. Dẫn đầu đà tăng là chỉ số Straits Times Index (STI) của Singapore, tăng 0.5% trong ngày, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới tại 4,225 điểm, lần đầu tiên vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 4,200 và củng cố xu hướng tăng mạnh mẽ.
Thị trường lao động Anh suy yếu, gia tăng áp lực lên BoE nới lỏng chính sách; GBP/USD giảm xuống dưới mốc $1.34

Thị trường lao động Anh suy yếu, gia tăng áp lực lên BoE nới lỏng chính sách; GBP/USD giảm xuống dưới mốc $1.34

Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh tăng lên 4.7% trong tháng Năm, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng tiền lương chững lại, củng cố kỳ vọng về một lộ trình lãi suất ôn hòa hơn từ Ngân hàng Anh (BoE). Số lượng nhân viên có lương giảm 25,000 người trong tháng Năm, cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động dù lạm phát vẫn ở mức cao. Đồng GBP giảm giá sau dữ liệu lao động yếu kém, mặc dù lạm phát dai dẳng trong tháng Sáu khiến kỳ vọng chính sách của BoE tiếp tục biến động.
USD phục hồi sau biến động vì tin đồn Trump có thể bãi nhiệm Powell, AUD/USD lao dốc vì dữ liệu việc làm Úc tiêu cực

USD phục hồi sau biến động vì tin đồn Trump có thể bãi nhiệm Powell, AUD/USD lao dốc vì dữ liệu việc làm Úc tiêu cực

Đồng USD đã trải qua biến động mạnh trong phiên qua đêm khi xuất hiện các tin đồn liên quan đến khả năng Chủ tịch Fed Jerome Powell bị sa thải. Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc cách chức Powell ngay lập tức, thậm chí đã chuẩn bị sẵn thư sa thải được trình bày tại một cuộc họp với các nhà lập pháp về dự luật tiền kỹ thuật số. Thông tin này đã khiến đồng USD lao dốc do lo ngại uy tín của Fed có thể bị tổn hại nghiêm trọng.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ