AUD/USD hưởng lợi khi đồng USD giảm trước dữ liệu tâm lý tiêu dùng

Cặp AUD/USD đã phục hồi hơn 0.5% trong phiên giao dịch thứ Sáu, lấy lại phần lớn mức giảm từ phiên trước. Diễn biến tích cực này phản ánh áp lực suy yếu lên đồng USD sau loạt phát biểu dovish từ các quan chức Fed.

Cụ thể, bà Mary Daly nhấn mạnh rằng việc giảm lãi suất hai lần trong năm nay là hợp lý, đồng thời cảnh báo rằng việc trì hoãn điều chỉnh có thể là một sai lầm. Bà cũng lưu ý rằng lãi suất dài hạn có thể ổn định quanh mức 3% hoặc cao hơn, cao hơn nhiều so với mức trung lập trước đại dịch.

Bổ sung thêm quan điểm dovish, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ nên bắt đầu giảm lãi suất ngay trong cuộc họp tháng Bảy, viện dẫn những rủi ro kinh tế đang gia tăng. Ông cảnh báo rằng trì hoãn có thể khiến Fed phải hành động quyết liệt hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, Thống đốc FOMC Adriana Kugler đưa ra quan điểm thận trọng hơn, nhấn mạnh Fed không nên vội vàng hạ lãi suất “trong một khoảng thời gian”, do tác động của thuế quan từ chính quyền Trump đang dần thấm vào giá tiêu dùng. Theo bà, chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn cần duy trì để kiểm soát kỳ vọng lạm phát.

Điểm tin thị trường

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị của Đô la Mỹ so với sáu đồng tiền chính, đang giảm nhẹ và giao dịch quanh mức 98.50 tại thời điểm viết bài. Các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi số liệu Tâm lý Tiêu dùng của Đại học Michigan, Giấy phép Xây dựng và Khởi công Nhà ở vào cuối ngày thứ Sáu.
• Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 0.6% so với tháng trước trong tháng Sáu so với mức -0.9% trước đó. Con số này cao hơn kỳ vọng thị trường là 0.1%. Trong khi đó, doanh số bán lẻ hàng năm tăng 3.9%, so với mức tăng 3.3% trong tháng Năm.
• Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của Mỹ bất ngờ không thay đổi trong tháng Sáu, trái ngược với kỳ vọng thị trường về mức tăng 0.2%. Trong khi đó, PPI cốt lõi tăng 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái so với mức 3.0% trước đó, thấp hơn mức kỳ vọng 2.7%.
• Báo cáo Beige Book mới nhất của Fed cho thấy mặc dù hoạt động kinh doanh tổng thể vẫn ở mức lành mạnh và áp lực lạm phát tương đối được kiềm chế, các áp lực chi phí tiềm ẩn đang gia tăng, và các nhà điều hành kinh doanh vẫn thận trọng.
• Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào thứ Tư rằng ông có kế hoạch gửi thư tới hơn 150 quốc gia, thông báo về mức thuế 10% mà họ sẽ phải đối mặt. Ông nhấn mạnh rằng đây là những quốc gia 'không lớn' với mối quan hệ thương mại hạn chế với Mỹ, không giống như Trung Quốc hoặc Nhật Bản. Ông cũng ám chỉ rằng mức thuế này có thể tăng lên 15–20%, mặc dù ông không xác nhận bất kỳ chi tiết cụ thể nào.
• Tổng thống Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với mạng lưới Real America's Voice vào thứ Tư rằng ông muốn Chủ tịch Fed Jerome Powell từ chức, nhưng việc tổng thống sa thải ông sẽ làm gián đoạn thị trường. Ông cũng nhắc đến khả năng đạt được thỏa thuận với châu Âu. Về thuế quan đối với Canada, ông cho rằng còn quá sớm để bình luận. Tuy nhiên, một thỏa thuận thuế quan với Ấn Độ đang rất gần.
• Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 5.2% trong quý hai, so với mức tăng trưởng 5.4% trong quý đầu tiên và mức kỳ vọng 5.1%. Trong khi đó, tốc độ Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 1.1% trong quý 2, so với kỳ vọng thị trường là mức tăng 0.9%. Hơn nữa, Doanh số bán lẻ tăng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Sáu, so với mức kỳ vọng 5.6% và 6.4% trước đó, trong khi Sản xuất Công nghiệp đạt 6.8%, so với mức kỳ vọng 5.6%.
• Cục Thống kê Úc báo cáo vào thứ Năm rằng Biến động Việc làm điều chỉnh theo mùa là 2K trong tháng Sáu, phục hồi từ mức giảm trước đó 2.5K trong tháng Năm, mặc dù thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 20K việc làm mới. Trong khi đó, Tỷ lệ Thất nghiệp tăng lên 4.3% từ mức 4.1% trước đó. Con số này cao hơn kỳ vọng thị trường là 4.1%.
• Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng Westpac của Úc vào thứ Ba tăng 0.6% so với tháng trước trong tháng Bảy, tiếp nối mức tăng 0.5% trong tháng Sáu. Điều này đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp, báo hiệu sự cải thiện khiêm tốn nhưng đáng khích lệ trong triển vọng của người tiêu dùng.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD đang giao dịch quanh vùng 0.6510, phục hồi từ đường EMA 50 ngày

sau đợt điều chỉnh trước đó. Phân tích kỹ thuật trên khung thời gian ngày cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì khi tỷ giá tiếp tục di chuyển trong mô hình kênh giá tăng. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày vẫn nằm dưới ngưỡng 50, phản ánh tín hiệu xu hướng đang suy yếu. Thêm vào đó, tỷ giá hiện vẫn dưới đường EMA 9 ngày, cho thấy động lượng ngắn hạn chưa được củng cố.

Về mặt hỗ trợ, đường EMA 50 ngày tại 0.6490 đang đóng vai trò vùng hỗ trợ gần nhất. Việc xuyên thủng vùng này có thể kích hoạt áp lực bán mạnh hơn, đưa tỷ giá về vùng đáy kênh tăng quanh 0.6460, trùng với mức đáy ba tuần tại 0.6454 được thiết lập hôm 17/7.

Ngược lại, ở chiều tăng, mức EMA 9 ngày tại 0.6524 đóng vai trò kháng cự quan trọng. Nếu vượt qua được vùng này, cặp tiền có khả năng củng cố đà tăng ngắn hạn, với mục tiêu gần nhất là vùng đỉnh tám tháng tại 0.6595 được xác lập hôm 11/7.

AUD/USD – Biểu đồ ngày