Triển vọng bứt phá của Bitcoin: Mục tiêu 70,000 USD trong tầm tay nhờ Fed và làn sóng ETF

Triển vọng bứt phá của Bitcoin: Mục tiêu 70,000 USD trong tầm tay nhờ Fed và làn sóng ETF

Quỳnh Chi

Quỳnh Chi

Junior Editor

14:30 20/09/2024

Bitcoin ghi nhận mức tăng 1.84%, đóng cửa ở 62,913 USD, được hỗ trợ bởi triển vọng hạ cánh mềm của nền kinh tế Mỹ và số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp khả quan. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng vốn vào tích cực vào ngày 19/9, báo hiệu nhu cầu gia tăng. BTC có tiềm năng chinh phục mốc 65,000 USD trong ngắn hạn. BlackRock đánh giá Bitcoin là một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư độc đáo, nhấn mạnh mối tương quan ngược so với các tài sản rủi ro truyền thống.

Bitcoin tiệm cận 65,000 USD nhờ kỳ vọng kinh tế Mỹ hạ cánh mềm

Trong phiên giao dịch ngày 19/9, BTC tăng 1.84%, tiếp nối đà tăng 2.41% của phiên trước đó, chốt phiên ở mức 62,913 USD. Đà tăng của BTC phản ánh xu hướng tích cực của toàn thị trường tiền mã hóa, với tổng vốn hóa thị trường tăng 2.24%, đạt 2.129 nghìn tỷ USD.

Số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ thúc đẩy BTC lên 63,888 USD

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố vào thứ Năm đã củng cố kỳ vọng về kịch bản hạ cánh mềm của nền kinh tế Mỹ, thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản rủi ro.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm từ 231,000 (tuần kết thúc ngày 7/9) xuống 219,000 (tuần kết thúc ngày 14/9). Sự sụt giảm ngoài dự kiến này phù hợp với kỳ vọng của Fed về kịch bản hạ cánh mềm của nền kinh tế Mỹ, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản rủi ro. Phản ứng trước thông tin này, BTC tăng vọt lên mức cao nhất phiên 63,888 USD, trong khi chỉ số Nasdaq Composite chốt phiên tăng 2.51%.

Điều kiện thị trường lao động vững mạnh có thể hỗ trợ tăng trưởng tiền lương và thu nhập khả dụng, từ đó kích thích chi tiêu tiêu dùng - thành phần chiếm hơn 60% GDP Mỹ.

BTC reacts to labor market data.

Dòng vốn vào quỹ ETF Bitcoin giao ngay Mỹ báo hiệu nhu cầu hồi phục

Vào thứ Năm, thị trường ETF Bitcoin giao ngay Mỹ đã chứng kiến ngày thứ năm có dòng vốn vào ròng trong sáu phiên gần nhất, phản ánh nhu cầu gia tăng đối với BTC.

Theo báo cáo của Farside Investors:

  • Quỹ ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) ghi nhận dòng vốn ròng vào 81.1 triệu USD, so với mức rút ròng 43.4 triệu USD của phiên trước.
  • Quỹ Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) thu hút 49.9 triệu USD vốn ròng, cải thiện từ mức không có dòng vốn ròng của phiên liền trước.
  • Quỹ Bitwise Bitcoin ETF (BITB) báo cáo dòng vốn ròng vào 10.4 triệu USD, đảo chiều từ mức rút ròng 3.9 triệu USD của phiên trước đó.

Không tính dòng vốn của iShares Bitcoin Trust (IBIT), các quỹ ETF Bitcoin giao ngay Mỹ ghi nhận tổng dòng vốn ròng vào 158.3 triệu USD vào ngày 19/9, cải thiện đáng kể so với mức rút ròng 52.7 triệu USD của phiên trước.

Kỳ vọng về việc Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 11 và tháng 12, cùng với triển vọng hạ cánh mềm của nền kinh tế Mỹ, có thể thúc đẩy BTC tiến tới ngưỡng 70,000 USD.

BlackRock đánh giá BTC là công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư độc đáo

Vào thứ Năm, Michael Saylor, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch MicroStrategy (MSTR), đã chia sẻ nghiên cứu mới nhất của BlackRock (BLK) về Bitcoin. Nghiên cứu mô tả BTC như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư độc đáo. Saylor nhận định:

"Đối với các nhà đầu tư, Bitcoin là một công cụ đa dạng hóa độc đáo. BlackRock đã công bố một số nghiên cứu xuất sắc về chủ đề này, thể hiện giá trị của Bitcoin và xua tan những quan niệm sai lầm phổ biến."

BlackRock đã xác định bốn điểm chính:

1. Nhà đầu tư gặp thách thức trong việc phân tích BTC so với các lớp tài sản truyền thống, do đặc tính độc đáo và lịch sử giao dịch hạn chế.
2. Các tài sản rủi ro truyền thống và BTC có các yếu tố rủi ro và lợi nhuận khác biệt, khiến các mô hình tài chính truyền thống (như Risk-on Risk-off) trở nên kém phù hợp.
3. Một số nhà đầu tư xem BTC như tài sản trú ẩn an toàn nhờ tính khan hiếm, phi chủ quyền và phi tập trung.
4. Sự chấp nhận BTC có thể phụ thuộc vào các yếu tố như lo ngại về sự ổn định tiền tệ toàn cầu, địa chính trị, tình hình tài khóa và chính trị Mỹ. BlackRock nhận định BTC có mối tương quan nghịch với các tài sản rủi ro truyền thống liên quan đến những yếu tố ổn định này.

BlackRock là một trong những công ty tiên phong phát hành ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ và hiện dẫn đầu với tổng dòng vốn ròng vào đạt 20.924 tỷ USD kể từ ngày 11/1/2024. Ảnh hưởng của thị trường ETF Bitcoin giao ngay đối với diễn biến giá BTC vẫn rất đáng kể. Lưu ý rằng BTC được giao dịch ở mức 46,716 USD vào ngày 10/1/2024.

Xu hướng dòng vốn của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay Mỹ sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới đầu tư, do tầm quan trọng của đồng tiền mã hoá này đối với cán cân cung - cầu trên thị trường.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật Bitcoin (BTC)

BTC Daily Chart sends bullish price signals.

Biểu đồ BTC/USD trong khung thời gian ngày

BTC duy trì xu hướng bullish, giao dịch ở mức cao hơn đáng kể so với các đường EMA 50 và 200.

Nếu break-out khỏi mức cao nhất phiên thứ Năm (63,888 USD) và ngưỡng kháng cự 64,000 USD, BTC có thể mở ra đợt tăng hướng tới mục tiêu 67,500 USD. Tiếp đó, việc chinh phục thành công mốc 67,500 USD có thể tạo động lực cho đà tăng tiếp cận ngưỡng 70,000 USD.

Nhà đầu tư cần chú ý theo dõi phát ngôn của Fed và diễn biến thị trường ETF Bitcoin giao ngay.

Ngược lại, nếu BTC giảm dưới ngưỡng hỗ trợ 60,365 USD, có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh về các đường EMA 50 và 200. Trường hợp giá break-down các đường EMA này sẽ báo hiệu sự đảo chiều xu hướng bullish, với khả năng BTC có thể lui về vùng 55,000 USD.

Chỉ báo RSI 14 ngày hiện đạt 61.04, cho thấy BTC có dư địa tăng lên 65,000 USD trước khi bước vào vùng quá mua.

Phân tích kỹ thuật Ethereum (ETH)

ETH Daily Chart sends bearish price signals.

Biểu đồ ETH/USD trong khung thời gian ngày

ETH đang giao dịch dưới các đường EMA 50 và 200, phản ánh áp lực bearish ngắn hạn.

Nếu ETH có thể quay trở lại mốc 2,500 USD, đà tăng có thể mở rộng hướng tới đường EMA 50. Việc break-out đường EMA 50 sẽ mở ra cơ hội cho ETH tiếp cận vùng kháng cự 2,664 USD.

Nhà đầu tư cũng cần theo dõi sát sao các thông tin liên quan đến thị trường ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ.

Ngược lại, nếu ETH break-down ngưỡng hỗ trợ 2,403 USD, vùng giá 2,124 USD sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.

Chỉ báo RSI 14 ngày hiện ở mức 50.47, cho thấy tiềm năng break-out mốc kháng cự 2,664 USD trước khi bước vào vùng quá mua.

FX Empire

Broker listing

Cùng chuyên mục

Triển vọng USD/JPY, USD/CHF: Mô hình đảo chiều và lợi suất tăng củng cố tiềm năng tăng giá

Triển vọng USD/JPY, USD/CHF: Mô hình đảo chiều và lợi suất tăng củng cố tiềm năng tăng giá

Đồng USD đã tăng giá so với JPY và CHF trong bối cảnh kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất ngày càng suy yếu. Các mô hình kỹ thuật theo chiều hướng tăng đang hình thành, đặt câu hỏi liệu đà tăng này có thể kéo dài đến hết tuần giao dịch hay không? Lợi suất Mỹ tăng vọt sau dữ liệu mạnh mẽ và kỳ vọng cắt giảm lãi suất năm 2025 giảm dần. USD/JPY và USD/CHF phục hồi, hình thành các mô hình đảo chiều tăng giá. Tương quan với lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đã tăng mạnh gần đây. CPI Tokyo sắp được công bố mang lại rủi ro sự kiện ngắn hạn.
Kỳ vọng cắt giảm lãi suất ECB suy yếu hỗ trợ đồng Euro; Trump dịu giọng với Powell
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất ECB suy yếu hỗ trợ đồng Euro; Trump dịu giọng với Powell

EUR tăng mạnh so với GBP và CHF khi kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bắt đầu phai nhạt. Một số chuyên gia phân tích hiện cho rằng tháng 10 mới là thời điểm hợp lý hơn, sau khi Chủ tịch ECB Christine Lagarde giữ lập trường lạc quan trong cuộc họp báo sau quyết định lãi suất hôm qua. Bà nhấn mạnh rằng các dự báo cơ sở từ tháng 6 vẫn có giá trị, ngay cả khi Mỹ đe dọa áp thuế. Việc chỉ số PMI dịch vụ tháng 7 cải thiện gần đây cũng góp phần giảm bớt áp lực cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.
Doanh số bán lẻ tại Anh tăng 0.9% trong tháng 6, không đạt kỳ vọng; GBP/USD rút lui từ mốc $1.35

Doanh số bán lẻ tại Anh tăng 0.9% trong tháng 6, không đạt kỳ vọng; GBP/USD rút lui từ mốc $1.35

Doanh số bán lẻ của Anh tăng 0.9% so với tháng trước trong tháng 6, làm giảm bớt lo ngại về suy thoái kinh tế và làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của BoE. Thời tiết ấm hơn đã thúc đẩy doanh số bán thực phẩm và nhiên liệu tăng cao, với giá nhiên liệu tăng 2.8%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 2024. Tỷ giá GBP/USD giảm do dữ liệu yếu hơn dự kiến.
Tình hình thuế quan đã ổn định, vậy tại sao USD vẫn chưa tăng mạnh?

Tình hình thuế quan đã ổn định, vậy tại sao USD vẫn chưa tăng mạnh?

USD đang trong xu hướng tăng và sự điều chỉnh gần đây là hợp lý trong một mô hình tích lũy. Mô hình thuế quan, thời điểm linh hoạt và phản ứng của thị trường – tiếp tục hoạt động. Thị trường đã chuyển sang định giá thuế quan là yếu tố tích cực cho USD. Vàng đã phá vỡ hỗ trợ quan trọng, và khả năng giảm sâu hơn đang tăng. Các cổ phiếu khai thác cũng có thể chứng kiến áp lực bán mạnh.
Tâm điểm dồn về ECB và chuyến thăm Fed của ông Trump khi thị trường lạc quan trước tiến triển thương mại
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Tâm điểm dồn về ECB và chuyến thăm Fed của ông Trump khi thị trường lạc quan trước tiến triển thương mại

Cả S&P 500 và NASDAQ đều thiết lập mức đỉnh lịch sử mới trong phiên giao dịch qua đêm. Chỉ số DOW cũng tăng hơn 500 điểm, được thúc đẩy bởi sự lạc quan xoay quanh thỏa thuận thương mại Mỹ–Nhật. Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật tiếp tục tăng mạnh, với đà hiện tại cho thấy khả năng lập đỉnh mới trong tầm tay.
Thị trường ăn mừng thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật, và "ngó lơ" bất ổn chính trị Nhật Bản
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Thị trường ăn mừng thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật, và "ngó lơ" bất ổn chính trị Nhật Bản

Đồng Yên suy yếu trên diện rộng tại thị trường châu Á khi tâm lý chấp nhận rủi ro tăng mạnh, nhờ thông tin về thỏa thuận thương mại được chờ đợi từ lâu giữa Nhật Bản và Mỹ. Theo thỏa thuận, mức thuế quan với hàng hóa Nhật Bản sẽ được ấn định ở mức 15%, giảm so với mức 25% từng bị đe dọa trước đó.
RBA báo hiệu tiếp tục hạ lãi suất, khu vực châu Á "méo mặt" với thuế quan
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

RBA báo hiệu tiếp tục hạ lãi suất, khu vực châu Á "méo mặt" với thuế quan

AUD/USD suy yếu trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba sau khi biên bản cuộc họp tháng 7 của RBA xác nhận quan điểm ôn hòa, bất chấp quyết định giữ nguyên lãi suất gây bất ngờ. Hội đồng điều hành vẫn có xu hướng nới lỏng thêm, với trọng tâm tranh luận xoay quanh thời điểm thay vì hướng đi chính sách.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ